核心观点
　　【市场回顾】
　　周四，A股冲高回落，上证综指跌0.64%，报2770.74点，深证成指涨0.34%，创业板指涨1.00%。A股两市全天成交额约7027.21亿元人民币，北向资金净买入27.26亿元人民币，其中，沪股通净买入11.26亿元人民币，深股通净买入16.00亿元人民币；南向资金净卖出13.42亿港元。A股两市个股近4000只下跌。申万行业方面，通信、电子行业领涨，综合、社会服务行业领跌；概念板块方面，共封装光学（CPO）、BC电池概念指数涨幅居前，燃料乙醇、ST板块概念指数跌幅居前。港股方面，香港恒生指数涨0.52%，恒生科技指数涨2.00%。海外方面，美国三大股指全线收涨，道指涨0.97%，标普500指数涨1.25%，纳指涨1.30%。欧洲股市全线下跌，亚太股市主要股指涨跌不一。
　　【重要新闻】
　　【国新办发布会：2023年财政收入保持恢复性增长态势】2月1日上午，国务院新闻办举行新闻发布会，介绍2023年全年财政收支情况。在发布会上，财政部表示2023年财政收入呈现出恢复性增长，财政支出持续加力，不存在财政支出收缩情况。中央要求2024年积极财政政策适度加力，提质增效。财政部将用好相关国债资金，继续安排一定规模地方政府专项债券，适当增加中央预算内投资规模等，发挥好政府投资带动放大效应。财政部同时指出，截至2023年底，全国企业职工基本养老保险基金累计结余接近6万亿元，能够保证养老金按时足额发放。
　　研报精选
　　大消费板块重仓比例回落，农林牧渔重仓比例提升明显
　　白酒持仓回落，大众品增仓呈多元化
　　聚焦1.1类、2.3类、3.1类申报，2个品种获批上市
　　2023年自研出海收入连续下降，米哈游出海稳定领跑，点点互动SLG赛道突围
　　持仓比重持续下降，关注政策变化情况
　　营收超预期增长，持续加大研发投入保证产品迭代更新
　　算力存力及汽车电子领先布局，中国封测龙头长奔如电