期市综述
　　截止10月18日收盘，国内期货主力合约涨跌不一，尿素涨超2%，SC原油、液化石油气（LPG）、苯乙烯、工业硅、沪金、沪铅、低硫燃料油（LU）涨超1%。跌幅方面，焦炭、焦煤、丁二烯橡胶（BR）跌超3%，甲醇、淀粉、纸浆跌超2%。沪深300股指期货（IF）主力合约跌0.68%，上证50股指期货（IH）主力合约跌0.35%，中证500股指期货（IC）主力合约跌1.05%，中证1000股指期货（IM）主力合约跌1.51%。2年期国债期货（TS）主力合约跌0.03%，5年期国债期货（TF）主力合约跌0.04%，10年期国债期货（T）主力合约跌0.04%，30年期国债期货（TL）主力合约跌0.16%。
　　资金流向截至15:20，国内期货主力合约资金流入方面，尿素2401流入3.54亿，螺纹钢2401流入3.25亿，铁矿石2401流入2.34亿；资金流出方面，中证5002310流出39.62亿，沪深3002310流出32.39亿，中证10002310流出29.94亿。
　　核心观点
　　股指期货（IF）：
　　今日大盘全天震荡调整，深成指、创业板指均跌超1%，再刷新年内新低；消息面，国家统计局：2023前三季度GDP同比增长5.2%；前三季度国民经济持续恢复向好，高质量发展稳步推进；威马汽车澄清：并未申请破产，不存在公司创始人跑路海外的情况；商务部新闻发言人就美商务部发布对华半导体出口管制最终规则答记者问，中方对此强烈不满，坚决反对；整体看，市场下跌的主要原因还是资金和信心；北向资金的持续大额流出还是起到了较差的示范作用，不但打压了指数，也压制了人气；信心的恢复需要时间，大盘短线偏弱势震荡；股指期货中短线预判震荡偏空。
　　金银：
　　本周二（10月17日）美国人口普查局公布的美国9月份零售销售额环比增长0.7%，不及前值修正值0.8%，市场预期0.3%，实现连续第六个月增长；除汽车外核心零售销售环比增加0.6%，预期0.2%；强劲的零售数据是支撑美国今年以来经济增长的重要动力，增强了人们对第三季度经济强劲增长的预期；投资者目前预计，在11月继续保持利率不变后，美联储明年1月加息的概率升至60%以上，今年12月也可能加息，但加息的概率低于明年1月；美国银行针对全球259名基金经理在10月6日至12日进行一项调查，报告显示基于现金头寸、股票配置和经济预测的最广泛的情绪指标在夏季有所改善后，10月份再次出现下降，现金水平占管理资产的比例已攀升至5%以上；经济增长预测方面，50%的投资者预计未来12个月全球经济将走弱；对经济硬着陆的担忧在上升，从9月份的21%上升到本月的30%；调查显示，最大的尾部风险是高通胀使美联储保持鹰派，其次是地缘政治恶化。整体看金银在本轮加息基本结束、美政府仍面临债务和预算危机和美国银行业危机并未真正结束的冲击中剧烈波动，但美国经济再次进入衰退的事实继续中长期利好金银。
　　铜：
　　昨日公布的美国9月零售数据超预期增长，推升12月和明年1月加息预期；美元指数停留在106附近，伦铜勉强返回8000美元/吨上方；昨日伦铜收跌0.29%至7961美元/吨，国内沪铜主力合约收至66410元/吨；昨日LME库存减少325至180675吨，注销仓单占比维持低位，LME0-3贴水67.8美元/吨。海外矿业端，10月18日讯，矿业巨头嘉能可（Glencore）周三表示，其将于2025年下半年关闭位于澳大利亚昆士兰州Mount Isa的铜矿。嘉能可称，在做出这一决定之前，研究和审查表示该地下开采铜矿的使用寿命已经不能进一步延长；该铜矿是澳大利亚第二大铜矿；力拓集团在本周二公布了第三季度铜和铝产量的增长。根据国际铜业研究组织（ICSG）的资料，2023年上半年全球精炼铜市场过剩量达到21.3万吨，去年同期短缺量为19.6万吨。另外，麦格理银行的预测显示今年全球精炼铜市场过剩量为20.5万吨，预计到2024年将增长到48.3万吨。国内铜下游，SMM数据显示，9月全国精铜杆产量合计90.56.09万吨，开工率为70.29%，环比增加4.72个百分点。其中华东地区铜杆产量总产量为58.03万吨，开工率为71.44%；华南地区铜杆产量总产量为14.88万吨，开工率为69.89%。截至周一（10月16日）SMM全国主流地区铜库存环比上周五下降0.32万吨至11.41万吨。相比上周五库存的变化，全国各地区的库存多数是下降的；总库存较去年同期的11.03万吨略高0.38万吨；整体看，目前国内房地产行业下滑严重，需求偏弱；海外累库严重，铜价震荡偏空；今日沪铜主力运行区间参考：66300-67200元/吨。
　　原油：
　　期货方面：今日原油期货主力合约2311合约上涨1.90%至688.1元/吨，最低价在670.5元/吨，最高价在694.0元/吨，持仓量减少3157手至10610手。
　　最新EIA月度报告将2023年全球原油需求增速下调5万桶/日至176万桶/日，将2024年全球原油需求增速下调4万桶/日至132万桶/日，预计2023年下半年去库20万桶/日。最新OPEC月度报告将2023年全球原油需求增速维持在244万桶/日，将2024年全球原油需求增速维持在225万桶/日，但下调2023年4季度全球需求增速5万桶/日，预计2023年4季度依然去库300万桶/日，创30年来最大的库存降幅。最新IEA月度报告将2023年全球原