美联储年内再次加息概率已经下降至24%左右，美元冲高回落。巴以冲突导致部分石油天然气运输受阻，原油及天然气暴涨，隔夜有色金属冲高回落。节后人民银行大幅净回笼货币，国庆期间中国经济数据不及预期，市场对中国房地产和基建方面的预期明显转弱。今日美元上涨人民币下跌，有色金属日内持续下行，全线下跌。LME全线下跌。国内现货价全线下跌。
　　伦铜今日震荡下行大跌超1%，在8020美元附近运行。沪铜今日低开低走大跌收长阴，收于66460.沪铜成交持仓均上升，大跌后市场情绪偏向乐观。全球经济数据较弱，未来美债和美国财政问题不确定性较高，国内政策持续推出但效果一般，宏观基本面偏弱。供需方面，沪铜库存从低位反弹，伦铜库存大增，今日现货升水小幅上升，成交小幅好转。技术上看，沪铜高位回落，跌破前期低点，技术形态较差，中期不确定性较高。沪铜上方压力68000，下方支撑62500。今日原油小幅下跌，伦铝探底回升小幅下跌，在2232美元附近运行。沪铝日内大跌收中阴，收于19020。沪铝成交上升持仓下降，市场情绪偏向谨慎。铝库存节后大幅上升，今日成交好转，市场不接受当前高价。中期基本面一般，沪铝上行动力有限，可能高位回落。上方压力19200，下方支撑18000。
　　隔夜伦锌平开后冲高回落收长上引线的小阳线。沪锌小幅低开后大幅回落收大阴线。海外经济数据仍较疲软。8月，国内锌精矿产量维持高位，国内外锌矿端周度持平，锌矿供应仍偏宽松。随着冶炼厂检修减产后逐步复产，供应压力有望逐渐增加。下游旺季需求一般，中期沪锌继续偏空。上方关注60周均线的压力。
　　隔夜伦铅低开后冲高回落收长上引线的阴线。沪铅跳空低开后继续回落收中阴线。国内外加工费低位继续走低，矿端供应偏紧格局延续。铅冶炼企业复产后，边际供应增加。下游电动自行车蓄电池旺季进入尾声，而汽车电池需求消费仍一般，电池企业和经销商库存水平远高于去年同期。短期供需两淡，铅价高位震荡偏弱走势。不过废电池成本支撑下，铅价下方空间有限。下方支撑16000。中期关注再生铅的供应和电池企业的开工情况。
　　贵金属今日冲高回落早盘高开后震荡走弱，金银均收得小阴线。在美债收益率持续走强的情况下，贵金属继续承压判断。新一轮巴以大规模冲突仍在持续，双方伤亡人数已超6000人。多个飞往特拉维夫航班被暂停，中国多家旅行社近期赴以旅行团取消。出于对以色列安全局势担忧，英伟达取消原定于10月15日-16日在特拉维夫举行的年度AI峰会线下会议。美联储副主席杰斐逊表示，将会留意美债收益率上升带来的紧缩效应；美联储可在维持更好风险平衡的同时谨慎采取行动；当前说美联储已经完成加息进程可能还为时过早；劳动力市场的供需失衡水平正在缩窄；债市收益率的上行可能反映了经济的强势，也可能意味着风险。

研究报告全文：金属日评20231010铜铝铅锌镍主力合约收盘价涨跌幅CU231166460-131AL231119020119ZN231121200-304PB231116415-194NI23111516500131美联储年内再次加息概率已经下降至24左右美元冲高回落巴以冲突导致部分石油天然气运输受阻原油及天然气暴涨隔夜有色金属冲高回落节后人民银行大幅净回笼货币国庆期间中国经济数据不及预期市场对中国房地产和基建方面的预期明显转弱今日美元上涨人民币下跌有色金属日内持续下行全线下跌LME全线下跌国内现货价全线下跌伦铜今日震荡下行大跌超1在8020美元附近运行沪铜今日低开低走大跌收长阴收于66460沪铜成交持仓均上升大跌后市场情绪偏向乐观全球经济数据较弱未来美债和美国财政问题不确定性较高国内政策持续推出但效果一般宏观基本面偏弱供需方面沪铜库存从低位反弹伦铜库存大增今日现货升水小幅上升成交小幅好转技术上看沪铜高位回落跌破前期低点技术形态较差中期不确定性较高沪铜上方压力68000下方支撑62500今日原油小幅下跌伦铝探底回升小幅下跌在2232美元附近运行沪铝日内大跌收中阴收于19020沪铝成交上升持仓下降市场情绪偏向谨慎铝库存节后大幅上升今日成交好转市场不接受当前高价中期基本面一般沪铝上行动力有限可能高位回落上方压力19200下方支撑18000隔夜伦锌平开后冲高回落收长上引线的小阳线沪锌小幅低开后大幅回落收大阴线海外经济数据仍较疲软8月国内锌精矿产量维持高位国内外锌矿端周度持平锌矿供应仍偏宽松随着冶炼厂检修减产后逐步复产供应压力有望逐渐增加下游旺季需求一般中期沪锌继续偏空上方关注60周均线的压力隔夜伦铅低开后冲高回落收长上引线的阴线沪铅跳空低开后继续回落收中阴线国内外加工费低位继续走低矿端供应偏紧格局延续铅冶炼企业复产后边际供应增加下游电动自行车蓄电池旺季进入尾声而汽车电池需求消费仍一般电池企业和经销商库存水平远高于去年同期短期供需两淡铅价高位震荡偏弱走势不过废电池成本支撑下铅价下方空间有限下方支撑16000中期关注再生铅的供应和电池企业的开工情况贵金属主力合约收盘价涨跌幅AU231245058-086AG23105631-069贵金属今日冲高回落早盘高开后震荡走弱金银均收得小阴线在美债收益率持续走强的情况下贵金属继续承压判断新一轮巴以大规模冲突仍在持续双方伤亡人数已超6000人多个飞往特拉维夫航班被暂停中国多家旅行社近期赴以旅行团取消出于对以色列安全局势担忧英伟达取消原定于10月15日-16日在特拉维夫举行的年度AI峰会线下会议美联储副主席杰斐逊表示将会留意美债收益率上升带来的紧缩效应美联储可在维持更好风险平衡的同时谨慎采取行动当前说美联储已经完成加息进程可能还为时过早劳动力市场的供需失衡水平正在缩窄债市收益率的上行可能反映了经济的强势也可能意味着风险分析师从业资格号投资咨询资格证号张天骜F3002734Z0012680蔡丽F0236769Z0000716唐凌甄F3025407Z0015048免责声明Declaration本报告中的信息均来源于公开资料我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证也不保证所包含的信息和建议不会发生变更我们已力求报告内容的客观和公正但文中的观点和建议仅供参考客户应审慎考量本身需求我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责本报告版权归弘业期货所有未经书面许可任何机构和个人不得翻版复制和发布如引用刊发需注明出处为弘业期货且不得对本报告进行有悖原意的引用删节和修改Copyright2008HollyFuturesCoCorpHollyDailyInformationismadeavailableasacomplimentaryservicebyHollyFuturesCoNofurtherredistributionispermittedwithoutwrittenpermissionfromHollyFuturesCoHollyDailyInformationisintendedtoprovidefactualinformationbutsitsaccuracycannotbeguaranteed