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　　1.美国8月零售销售月率录得0.6%，超过预期的0.2%，前值从0.70%下修至0.5%。PPI月率录得0.7%，创下一年多来最大涨幅，高于预期的0.4%，前值为0.3%，汽油价格飙升20%是上升的主要原因。亚特兰大联储GDPNow模型预计美国第三季度GDP为4.9%，此前预计为5.6%。
　　2.美国至9月9日当周初请失业金人数录得22万人，继续低于预期的22.5万人，前值21.6万人。
　　3.欧洲央行将三大利率均上调25个基点，为连续第10次加息，主要再融资利率达2001年7月以来新高，存款机制利率创历史新高，声明点出利率或已达峰值，交易员押注2024年欧洲央行将降息75个基点，为自9月1日以来的首次。但拉加德依旧坚持鹰派论调，称无法说利率已经达到了峰值。
　　4.中国央行决定于2023年9月15日下调金融机构存款准备金率0.25个百分点。专家估算此次降准释放流动性500-6000亿元左右。
　　投资策略
　　镍
　　9月14日，沪镍主力合约探底回升，成交量为154134手（+13749)，持仓量为57225手-997)，伦镍涨0.8%。现货市场成交尚可，基差升水缩小。供给端，镍矿价格持平，上周镍矿到港量减少，港口库存增加:镍铁厂利润可观，9月国内铁厂排产保持，印尼铁厂产量受镍矿资源限制小幅减产，镍铁小幅累库;8月国内电解镍开工率仍然较高，进口亏损扩大。需求端，电池厂商排产仍未恢复:不锈钢厂排产增加:军用合金需求稳定，民用合金与电镀需求较淡。库存来看，上期所增加，LME持平，社会库存增加，保税区库存下降。综上，印尼RKAB暂停签发与暂停部分公司采矿活动，提振镍价，但当前影响为短期影响，且下游市场对高价货源抵触较强，纯镍需求增速难以匹配供给增速，整体呈现供需过剩局面，基本面对价格支撑有限，但160000附近有一定支撑，预计镍价区间震荡再寻方向。操作上，空单逢低止盈。（观点评分:0）
　　风险提示:显性库存较低、美联储加息预期变化、印尼RKAB暂停签发持续未解决
　　不锈钢
　　9月14日，不锈钢主力合约区间震荡，成交量为106722手（-26939)，持仓量为95238手（+4034):现货市场成交一般，基差升水缩小。库存来看，上期所库存增加，上周300系社会库存为611900吨(+10000)。需求方面，终端需求并未大规模显现。成本端，高镍生铁价格下降，高碳铬铁价格持平，成本端支撑难继续增强。综上，不锈钢产量弹性较强，库存有所上升，成本端支撑难继续上行，预计短期不锈钢偏弱震荡。操作上，建议空单持有。(观点评分:-1)
　　风险提示:需求改善超预期、原材料价格持续上涨