>> 国泰君安-FOF基金跟踪周报(2023年第13期):FOF录得负收益,偏股混合型FOF内部分化-230612
| 上传日期: |
2023/6/12 |
大小: |
3362KB |
| 格式: |
pdf 共13页 |
来源: |
国泰君安 |
| 评级: |
-- |
作者: |
张思宇 |
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不同投资类型FOF业绩跟踪 1)近1周,偏股基金指数不及中证800,FOF基金均录得负收益。TMT板块继续反弹,金融地产表现较好,新能源继续回调。股票型FOF和偏股混合型FOF收益分别为-0.53%、-1.37%。 2)近3月,偏股基金指数下跌7.82%,偏股混合型FOF平均下跌5.57%。偏股混合型FOF内部业绩分化明显,其中跑赢中证800指数的产品共计9只,华夏聚盛优选一年持有A表现最佳,收益为-0.83%。 不同风险收益特征FOF业绩跟踪: 近1周,稳健型、弹性型、高风险收益比FOF的平均收益分别为0.33%、-1.82%、-1.47%。业绩表现最佳的分别为:易方达如意安泰一年A(-0.44%)、工银瑞信睿智进取A(-0.56%)、工银瑞信睿智进取A(-0.56%)。 养老目标产品业绩跟踪: 1)养老目标产品: 目标日期:近1周目标日期2025、2030、2035、2040、2045、2050、2055、2060基金指数的收益分别为-0.24%、-0.81%、-0.90%、-0.93%、-0.81%、-1.28%、-1.12%、-0.97%。 目标风险:近1周保守、稳健、平衡、积极型目标风险基金指数的收益分别为-0.05%、-0.39%、-0.69%、-1.17%。 2)个人养老金产品: 目标日期:近1周目标日期型基金平均收益为-1.00%。成立以来收益最好的产品为中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y,累计收益为3.09%。自成立以来11/56只目标日期型产品收益为正。 目标风险:目标风险型基金平均收益为-0.51%。成立以来收益最好的产品为平安稳健养老一年Y,累计收益为3.23%。自成立以来,40/93只目标风险型产品收益为正。 风险提示:本报告结论完全基于公开的历史数据进行计算,对基金产品和基金管理人的研究分析结论并不预示其未来表现,也不能保证未来的可持续性,亦不构成投资收益的保证或投资建议。本报告不涉及证券投资基金评价业务,不涉及对基金产品的推荐,亦不涉及对任何指数样本股的推荐。
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