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>> 国泰君安-FOF基金跟踪周报(2023年第11期):存量博弈,FOF基金整体优于市场-230529
上传日期:   2023/5/29 大小:   3374KB
格式:   pdf  共14页 来源:   国泰君安
评级:   -- 作者:   孙雨,张思宇
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本报告导读:
  本周中证800下跌2.11%,偏股基金指数表现略优于市场。多数板块下跌,市场仍以结构性行情为主。存量博弈下,FOF基金整体表现优于市场。自个人养老金产品成立以来,多数产品录得负收益,其中8/56只目标日期型FOF和40/93只目标风险型FOF收益为正。
  摘要:
  不同投资类型FOF业绩跟踪
  1)近1周,偏股基金指数表现略优于中证800,股票型FOF业绩领跌。本周中证800先下跌后企稳,多数板块下跌超3%。市场仍以结构性行情为主,FOF基金整体表现优于市场。偏股基金指数、中证800、股票型FOF、偏股混合型FOF的收益率分别为-1.42%、-2.11%、-1.51%、-1.18%
  2)近1月,A股市场震荡,中证800和偏股基金指数分别下跌2.48%、2.69%,股票型FOF下跌3.23%。
  不同风险收益特征FOF业绩跟踪:
  近1周,稳健型、弹性型、高风险收益比FOF的平均收益分别为0.29%、-1.14%、-1.09%。业绩表现最佳的分别为:招商和悦稳健养老一年A(-0.14%)、中欧预见养老2050五年A(-0.42%)、广发优选配置两年封闭运作A(-0.54%)。
  养老目标产品业绩跟踪:
   1)养老目标产品:
  目标日期:近1周目标日期2025、2030、2035、2040、2045、2050、2055、2060基金指数的收益分别为-0.23%、-0.77%、-0.86%、-1.01%、-1.05%、-1.10%、-1.19%、-1.14%。
  目标风险:近1周保守、稳健、平衡、积极型目标风险基金指数的收益分别为-0.29%、-0.40%、-0.81%、-1.06%。
  2)个人养老金产品:
  目标日期:近1周目标日期型基金平均收益为-0.94%。成立以来收益最好的产品为中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y,累计收益为3.15%。自成立以来仅8/56只目标日期型产品收益为正。
  目标风险:目标风险型基金平均收益为-0.53%。成立以来收益最好的产品为平安稳健养老一年Y,累计收益为3.15%。自成立以来,40/93只目标风险型产品收益为正。
  风险提示:本报告结论完全基于公开的历史数据进行计算,对基金产品和基金管理人的研究分析结论并不预示其未来表现,也不能保证未来的可持续性,亦不构成投资收益的保证或投资建议。本报告不涉及证券投资基金评价业务,不涉及对基金产品的推荐,亦不涉及对任何指数样本股的推荐。
 
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