>> 爱建证券-ETF份额变动周报:证券类ETF份额流入居前,恒指科技份额连续流出-230213
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2023/2/13 |
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来源: |
爱建证券 |
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作者: |
陈曼姝 |
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投资要点: ETF总览。截至2023年02月12日,全市场共760只ETF,已上市759只,未上市1只。其中股票型(含跨境型)697只,货币型27只,债券型17只,商品型19只。 本周新成立的ETF有1只,即国泰中证1000增强策略ETF(159679.OF)。 新上市的ETF有1只,即汇添富中证细分有色金属产业主题ETF(159652.OF)113,832.03万份最新净值0.9820。 02月13日,华夏中证全指运输ETF(159666.OF)、兴银中证港股通科技ETF(513560.OF)将上市流通;02月15日,华安恒生互联网科技业ETF(159688.OF)将上市流通。 无终止上市的ETF。 股票型ETF:截至周五,所有股票型ETF(含跨境型)合计规模13,205.48亿,相比前一周总规模减少2.44%。 份额方面,203只份额增加,211只份额无变动,283只份额减少。除新成立的ETF外,份额增加前十分别是科创50、半导体、证券ETF、港股通互联网ETF、芯片ETF、纳指ETF、香港医药、券商ETF、证券ETF、中证1000;份额减少前十分别是传媒ETF、HS300ETF、300ETF、MSCIA50、消费ETF、地产ETF、300ETF、证券保险、500ETF、恒指科技。 货币型ETF:截至周五,所有货币型ETF合计规模2,834.07亿,相比前一周总规模增加5.78%。 规模前三的华宝添益、银华日利、建信添益的最新七日年化收益率为1.5620%、1.6300%、1.7650%,相较上周分别变动-0.062pct、-0.212pct、-0.049pct。 债券型ETF:截至周五,所有债券型ETF合计规模397.86亿,相比前一周总规模增加0.22%。 份额方面,政金债、国债ETF、国开ETF、十年国债、国开债ETF份额增加,政金债基、0-4地债、5年地债(159972.SZ)、国开0-3ETF、城投ETF、短融ETF、公司债、转债ETF、上证转债份额减少,其余份额无变动。 商品型ETF:截至周五,所有商品型ETF合计规模205.94亿,相比前一周总规模减少0.20%。 份额方面,黄金ETF(518880.SH)、豆粕ETF、有色ETF、黄金ETF(159934.SZ)、黄金9999(518850.SH)、工银黄金、上海金E、黄金基金(159812.SZ)、金ETF(518680.SH)份额增加,平安金ETF、上海金(518600.SH)、黄金基金(518800.SH)、上海金基金ETF(159833.SZ)、上海金(159830.SZ)、黄金9999(159937.SZ)、能源化工份额减少,其余份额无变动。 风险提示。市场波动风险;行业高溢价风险。
研究报告全文:ETF份额变动周报证券研究报告基金研究2023年02月13日星期一爱建证券有限责任公司证券类ETF份额流入居前恒指科技份额连续流出研究所投资要点ETF总览截至2023年02月12日全市场共760只ETF已上市759分析师陈曼姝只未上市1只其中股票型含跨境型697只货币型27只债券型TEL021-32229888-2551617只商品型19只E-mailchenmanshuajzqcom本周新成立的ETF有1只即国泰中证1000增强策略ETF159679OF执业编号S0820519100001新上市的ETF有1只即汇添富中证细分有色金属产业主题ETF159652OF11383203万份最新净值0982002月13日华夏中证全指运输ETF159666OF兴银中证港股通科技ETF513560OF将上市流通02月15日华安恒生互联网科技业ETF159688OF将上市流通无终止上市的ETF股票型ETF截至周五所有股票型ETF含跨境型合计规模1320548亿相比前一周总规模减少244份额方面203只份额增加211只份额无变动283只份额减少除新成立的ETF外份额增加前十分别是科创50半导体证券ETF港股通互联网ETF芯片ETF纳指ETF香港医药券商ETF证券ETF中证1000份额减少前十分别是传媒ETFHS300ETF300ETFMSCIA50消费ETF地产ETF300ETF证券保险500ETF恒指科技货币型ETF截至周五所有货币型ETF合计规模283407亿相比前一周总规模增加578规模前三的华宝添益银华日利建信添益的最新七日年化收益率为156201630017650相较上周分别变动-0062pct-0212pct-0049pct债券型ETF截至周五所有债券型ETF合计规模39786亿相比前一周总规模增加022份额方面政金债国债ETF国开ETF十年国债国开债ETF份额增加政金债基0-4地债5年地债159972SZ国开0-3ETF城投ETF短融ETF公司债转债ETF上证转债份额减少其余份额无变动商品型ETF截至周五所有商品型ETF合计规模20594亿相比前一周总规模减少020份额方面黄金ETF518880SH豆粕ETF有色ETF黄金ETF159934SZ黄金9999518850SH工银黄金上海金E黄金基金159812SZ金ETF518680SH份额增加平安金ETF上海金518600SH黄金基金518800SH上海金基金ETF159833SZ上海金159830SZ黄金9999159937SZ能源化工份额减少其余份额无变动风险提示市场波动风险行业高溢价风险请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明1ETF份额变动周报1市场回顾上周上证综指下跌008收326067深证成指下跌064收1197685中小板指下跌100收791173创业板指下跌135收254516科创50下跌090收102454沪深300下跌085收410631申万31个子行业中涨跌幅排列前五分别是通信256传媒250环保238公用事业202轻工制造158涨跌幅排列后五分别是有色金属-280煤炭-169非银金融-119电力设备-116商贸零售-115图表1一周申万一级行业板块涨跌幅数据来源Wind爱建证券研究所2ETF总览截至2023年02月12日全市场共760只ETF已上市759只未上市1只其中股票型含跨境型697只货币型27只债券型17只商品型19只本周新成立的ETF有1只即国泰中证1000增强策略ETF159679OF新上市的ETF有1只即汇添富中证细分有色金属产业主题ETF159652OF11383203万份最新净值0982002月13日华夏中证全指运输ETF159666OF兴银中证港股通科技ETF513560OF将上市流通02月15日华安恒生互联网科技业ETF159688OF将上市流通无终止上市的ETF请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明2ETF份额变动周报图表2全市场已成立ETF类型及数量数据来源Wind爱建证券研究所21股票型ETF截至周五所有股票型ETF含跨境型合计规模1320548亿相比前一周总规模减少244份额方面203只份额增加211只份额无变动283只份额减少除新成立的ETF外份额增加前十分别是科创50半导体证券ETF港股通互联网ETF芯片ETF纳指ETF香港医药券商ETF证券ETF中证1000份额减少前十分别是传媒ETFHS300ETF300ETFMSCIA50消费ETF地产ETF300ETF证券保险500ETF恒指科技图表3股票型ETF份额增加前十年初至今年初至周涨跌折溢价最新规模最新份额周份额变周份额代码场内简称最新净值份额变动今份额幅率亿元亿动万变动率万变动率588000OF科创5010680-093-004565505295053550102216450426512480OF半导体09140055007174111904942600229138000781512880OF证券ETF09360-178-00432526347503940011555500162159792OF港股通互联网ETF07130-56905246736554321005151165002162159995OF芯片ETF110300460152490322578298201342142001048159941OF纳指ETF06480-122014133722063724700121108680556513700OF香港医药06320-678-044611967240003302269003855512000OF券商ETF08980-17500724602273972310008582740311159841OF证券ETF08530-19500544455211208804174500087159845OF中证1000208900870116833327119600637-3200-097数据来源Wind爱建证券研究所请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明3ETF份额变动周报图表4股票型ETF份额减少前十年初至今年初至周涨跌折溢价最新规模最新份额周份额变周份额变代码场内简称最新净值份额变动今份额幅率亿元亿动万动率万变动率512980OF传媒ETF0688029901950607354-46050-589-71250-883510310OFHS300ETF19530-076-005159378160-46400-538-87920-973159919OF300ETF41740-083-007220935293-48420-838-3510-066560050OFMSCIA5008460-174-01582089702-50400-49442600459159928OF消费ETF10800-055-0141157410717-55200-49021200202512200OF地产ETF0744013600545486113-57400-8581304502713510300OF300ETF41030-082-0067773718946-72360-368-74520-378512070OF证券保险06500-10702864189873-82800-77477830856510500OF500ETF63560-002000590979298-108400-1044-95360-930513180OF恒指科技05610-5080411562027843-175100-592-288700-939数据来源Wind爱建证券研究所22货币型ETF截至周五所有货币型ETF合计规模283407亿相比前一周总规模增加578规模前三的华宝添益银华日利建信添益的最新七日年化收益率为156201630017650相较上周分别变动-0062pct-0212pct-0049pct图表5规模前三货基七日年化收益率数据来源Wind爱建证券研究所请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明4ETF份额变动周报图表6货币型ETF情况最新规模最新份额周份额变周份额年初至今份额年初至今份七日年化收代码场内简称最新净值亿元亿动万变动率变动万额变动率益率511880SH银华日利1002940126343125973118294710361248403110016300511990SH华宝添益1000120119461119446375422325-451890-36515620511660SH建信添益100005018725187246700237110537359617650511900SH富国货币100003013161316743057-3190-23717470159003SZ招商快线10000002252255052299191688418780511700SH场内货币10001603633634791348917325921540511920SH广发货币10000100100101101215269360219510511650SH华夏快线100008012112118015-385-30919970511930SH中融日盈1000360002002105851380117030511800SH易货币10000602092098004-1839-80816060511670SH华泰天金10002500090093034000318680511970SH国寿货币10000100070071015710217380511950SH广发添利10007800120120000100719080511910SH融通货币10007900030030000-2-05117040511770SH金鹰增益1000000003003-2-068724601280511980SH现金添富1000130028028-2-007-19-06818320511960SH嘉实快线1000010011011-6-053156161319290511830SH华泰货币1000030021021-17-082416253719600511620SH货币基金1000060029029-27-0931136650820450511860SH博时货币1000050035035-84-232-461-115317570511600SH货币ETF1000010029029-102-3411114626517030159005SZ添富快钱1000010044044-118-2601881743919550511810SH理财金H100008012941294-653-050-23643-154517720511820SH鹏华添利1000070168168-856-484-961-54017120511850SH财富宝E10001101132111320-957-008-70872-58917690511690SH交易货币100005013671367-2729-196-5052-35618040159001SZ保证金100000022502250-74141-24782018268707817840数据来源Wind爱建证券研究所23债券型ETF截至周五所有债券型ETF合计规模39786亿相比前一周总规模增加022份额方面政金债国债ETF国开ETF十年国债国开债ETF份额增加政金债基0-4地债5年地债159972SZ国开0-3ETF城投ETF短融ETF公司债转债ETF上证转债份额减少其余份额无变动图表7债券型ETF情况年初至今年初至周涨跌折溢价最新规模最新份额周份额变周份额代码场内简称最新净值份额变动今份额幅率亿元亿动万变动率万变动率511520SH政金债998050007001372703762169-1448-2794请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明5ETF份额变动周报511010SH国债ETF1290790005-0026590053573640850159650SZ国开ETF1003710-004-004306803134112-7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