2月金股基本面逻辑：
　　新能源——鼎胜新材（603876.SH）公司是电池铝箔全球龙头，行业景气度边际向上；技术+产能优势保障高利润率，绑定优质客户出货确定性强；钠离子电池对铝箔的需求量翻倍，新技术打开成长空间。
　　新能源——海力风电（301155.SZ）2023年海风建设加速，公司是弹性标的，随着海上风电快速发展，预计2022-2026全球桩基+海塔需求为310/564/692/1091/1287万吨，CAGR有望达到40%以上；公司积极布局国内海风重点发展区域和出口市场，预计公司2022-2024年有效产能将达到20/60/110万吨，产能快速释放以满足市场需求。
　　通信——腾景科技（688195.SH）公司光通信业务快速增长，业绩进入拐点；激光雷达进入放量年；大厂MR产品催化。
　　计算机——博思软件（300525.SZ）公司未来三年业绩指引强劲，预计一季度业绩表现良好。
　　农业——科前生物（688526.SH）公司是猪用疫苗龙头，研发和产品优势突出，核心产品市占率第一并有望长期保持；短期受益于后周期和新品上市，盈利有望持续改善；非瘟疫苗研发处于第一梯队，处于行业领先地位。
　　纺服——比音勒芬（002832.SZ）中高端商务男装消费相对刚性，疫情期间表现高韧性，公司将受益于疫后复苏线下客流恢复带来的业绩弹性。
　　汽车——中国汽研（601965.SH）智能电动大潮后真正受益者，随着智能电动化带来行业检测需求提升，公司作为检测龙头之一深度受益行业赛道翻番。
　　交运——华贸物流（603128.SH）春节后，复工复产带来公司业绩弹性；制造业出口预期升温，对冲公司外贸需求减弱；公司尝试单项收费模式的综合化转型。
　　非银——海德股份（000567.SZ）公司近期成功控股海伦哲，ToB端战略布局完整，扩张稳健；ToC端个贷不良资产业务属于新放开业务，公司有先发优势和牌照优势，未来几年可能会迎来业绩爆发期。
　　食饮——绝味食品（603517.SH）公司股权激励保障收入增速，线下人流恢复下消费复苏，22年超低基数下23年预期高增长。
　　社服——中国中免（601888.SH）1月以来海南离岛免税销售额高增长，口岸免税逐步恢复，公司渠道扩容优势突出，市内免税等政策有望近期落地，业绩将步入增长阶段。
　　风险提示：
　　1、新产品及新产能投放不及预期；
　　2、疫情爆发超预期；
　　3、经济增长不及预期。

研究报告全文：策TableMessage2023-01-31略投资策略报告研TableTitle究报告2023年2月金股组合上证综合指数走势近三年2TableSummary月金股基本面逻辑35新能源鼎胜新材603876SH公司是电池铝箔全球龙头行业8景气度边际向上技术产能优势保障高利润率绑定优质客户出货太19202320432063208321232143216321832223224322632283221232012321103211232210320103确定性强钠离子电池对铝箔的需求量翻倍新技术打开成长空间平46洋73新能源海力风电301155SZ2023年海风建设加速公司是弹证100券性标的随着海上风电快速发展预计2022-2026全球桩基海塔需股求为31056469210911287万吨CAGR有望达到40以上公司积份极布局国内海风重点发展区域和出口市场预计公司2022-2024年有有相关研究报告TableReportInfo效产能将达到2060110万吨产能快速释放以满足市场需求限公市场在交易什么2023年通信腾景科技688195SH公司光通信业务快速增长业绩进司第一期--20230114入拐点激光雷达进入放量年大厂MR产品催化证寒冬未过辞旧迎新计算机博思软件300525SZ公司未来三年业绩指引强劲预券--20221031研计一季度业绩表现良好究黄金何时具有配置价值农业科前生物688526SH公司是猪用疫苗龙头研发和产品报--20221026告优势突出核心产品市占率第一并有望长期保持短期受益于后周期和新品上市盈利有望持续改善非瘟疫苗研发处于第一梯队处于行业领先地位证券分析师张冬冬TableAuthor电话13817265616纺服比音勒芬002832SZ中高端商务男装消费相对刚性疫E-MAILzhangddtpyzqcom情期间表现高韧性公司将受益于疫后复苏线下客流恢复带来的业绩执业资格证书编码S1190522040001弹性汽车中国汽研601965SH智能电动大潮后真正受益者随着智能电动化带来行业检测需求提升公司作为检测龙头之一深度受益行业赛道翻番交运华贸物流603128SH春节后复工复产带来公司业绩弹性制造业出口预期升温对冲公司外贸需求减弱公司尝试单项收费模式的综合化转型请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远投资策略报告报告标题P2非银海德股份000567SZ公司近期成功控股海伦哲ToB端战略布局完整扩张稳健ToC端个贷不良资产业务属于新放开业务公司有先发优势和牌照优势未来几年可能会迎来业绩爆发期食饮绝味食品603517SH公司股权激励保障收入增速线下人流恢复下消费复苏22年超低基数下23年预期高增长社服中国中免601888SH1月以来海南离岛免税销售额高增长口岸免税逐步恢复公司渠道扩容优势突出市内免税等政策有望近期落地业绩将步入增长阶段请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远投资策略报告报告标题P32月金股核心数据未来两过去三过去三年或三PEEPS年收入年利润行业简称代码年利润CAGRCAGRCAGR202220232024202220232024新能源鼎胜新材603876SH208615877612202812671050248397479新能源海力风电301155SZ844021543123664072391132415402726通信腾景科技688195SH338215963919464129142299054086109计算机博思软件300525SZ409538983592445631932276048067094农业科前生物688526SH144713631243230516781417107147174纺服比音勒芬002832SZ226128802640194215561239141176221汽车中国汽研601965SH116219702392242519351463079099131交运华贸物流603128SH37713734209313401134913077091113非银海德股份000567SZ252947025065232416351252076108141食饮绝味食品603517SH14451526967136203322265804164205社服中国中免601888SH129246112194609133312563356651846风险提示1新产品及新产能投放不及预期2疫情爆发超预期3经济增长不及预期投资策略报告报告标题P3投资评级说明1行业评级看好我们预计未来6个月内行业整体回报高于市场整体水平5以上中性我们预计未来6个月内行业整体回报介于市场整体水平5与5之间看淡我们预计未来6个月内行业整体回报低于市场整体水平5以下2公司评级买入我们预计未来6个月内个股相对大盘涨幅在15以上增持我们预计未来6个月内个股相对大盘涨幅介于5与15之间持有我们预计未来6个月内个股相对大盘涨幅介于-5与5之间减持我们预计未来6个月内个股相对大盘涨幅介于-5与-15之间销售团队TableTeam职务姓名手机邮箱全国销售总监王均丽13910596682wangjltpyzqcom华北销售总监成小勇18519233712chengxytpyzqcom华北销售巩赞阳18641840513gongzytpyzqcom华北销售常新宇13269957563changxytpyzqcom华北销售佟宇婷13522888135tongyttpyzqcom华东销售总监陈辉弥13564966111chenhmtpyzqcom华东销售徐丽闵17305260759xulmtpyzqcom华东销售胡亦真17267491601huyztpyzqcom华东销售李昕蔚18846036786lixwtpyzqcom华东销售周许奕021-58502206zhouxuyitpyzqcom华东销售张国锋18616165006zhanggftpyzqcom华东销售胡平13122990430hupingtpyzqcom华南销售副总监查方龙18565481133zhafltpyzqcom华南销售张卓粤13554982912zhangzytpyzqcom华南销售何艺雯13527560506heywtpyzqcom华南销售陈宇17742876221chenytpyzqcom华南销售李艳文13728975701liywtpyzqcom华南销售袁进15715268999yuanjintpyzqcom投资策略报告报告标题P3研究院中国北京100044北京市西城区北展北街九号华远企业号D座投诉电话95397投诉邮箱kefutpyzqcom重要声明太平洋证券股份有限公司具有经营证券期货业务许可证公司统一社会信用代码为91530000757165982D本报告信息均来源于公开资料我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证负责准备本报告以及撰写本报告的所有研究分析师或工作人员在此保证本研究报告中关于任何发行商或证券所发表的观点均如实反映分析人员的个人观点报告中的内容和意见仅供参考并不构成对所述证券买卖的出价或询价我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责我公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务本报告版权归太平洋证券股份有限公司所有未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版复制刊登任何人使用本报告视为同意以上声明