后市展望
　　1月4日,铁矿石主力合约收盘价为846.50元/吨,较昨日下跌0.59%,已连续下跌3天,前20空头持仓为485797.00手,较昨日增加1.21%,前20多头持仓为552426.00手,较昨日增加3.82%。澳煤进口禁令有所松动，铁矿石或受一定下跌影响。
　　12月30日,247家钢厂产能利用率为82.59%,较上周增加0.24%,日均铁水产量为222.51万吨,较上周增加0.25%;45港铁矿石库存为13185.63万吨,较上周减少1.13%,同比减少15.00%,上周铁矿库存略有回升，港口库存量有所减少，但从终端需求来看，螺纹表需246.68万吨,较上周减少19.53万吨,为历年来的低位。结合行情与基本面来看，铁矿石盘面仍受强预期影响推动，虽然终端需求仍然持续低迷，但钢厂补库生产意愿较强。
　　11月，房地产投资资金来源、施工面积、竣工面积、销售面积、新开工面积、购置土地面积单月分别同比下降35.38%，52.59%，20.23%，33.26%，50.82%，58.48%，房地产数据同比降幅进一步扩大。无论是从11月的数据还是房地产资金来源的角度，保交楼、保房企更多只是有助于防范系统性的金融风险，而来自国内房地产终端需求的疲软短期或难由政策端推动复苏，后续还得看明年恢复和扩大消费的效果。
　　综上，目前行情仍由疫情管控放开，房地产政策托底等强预期推动上涨，实际需求仍相对较弱，建议谨慎观望。

研究报告全文：行业日期铁矿石2023年1月5日黑色金属研究团队研究员肖维021-60635725xiaowccbfuturescom期货从业资格号F3011551投资咨询证书号Z0011422研究员翟贺攀021-60635736zhaihpccbfuturescom期货从业资格号F3033782投资咨询证书号Z0014484研究员吴凯航021-60635735wukhccbfuturescom期货从业资格号F03086042请阅读正文后的声明每日报告一行情回顾与操作建议后市展望1月4日铁矿石主力合约收盘价为84650元吨较昨日下跌059已连续下跌3天前20空头持仓为48579700手较昨日增加121前20多头持仓为55242600手较昨日增加382澳煤进口禁令有所松动铁矿石或受一定下跌影响12月30日247家钢厂产能利用率为8259较上周增加024日均铁水产量为22251万吨较上周增加02545港铁矿石库存为1318563万吨较上周减少113同比减少1500上周铁矿库存略有回升港口库存量有所减少但从终端需求来看螺纹表需24668万吨较上周减少1953万吨为历年来的低位结合行情与基本面来看铁矿石盘面仍受强预期影响推动虽然终端需求仍然持续低迷但钢厂补库生产意愿较强11月房地产投资资金来源施工面积竣工面积销售面积新开工面积购置土地面积单月分别同比下降353852592023332650825848房地产数据同比降幅进一步扩大无论是从11月的数据还是房地产资金来源的角度保交楼保房企更多只是有助于防范系统性的金融风险而来自国内房地产终端需求的疲软短期或难由政策端推动复苏后续还得看明年恢复和扩大消费的效果综上目前行情仍由疫情管控放开房地产政策托底等强预期推动上涨实际需求仍相对较弱建议谨慎观望请阅读正文后的声明-2-每日报告2023-01-04铁矿石主力合约最新数据概况收盘前收持仓量资金流日期开盘价最高价最低价收盘价价变涨跌幅成交量持仓量盘价变化向化2023-01-0485158525860584008465-50-059754099874030175090062023-01-0386308570859084208515-115-133523307856521-25122-0192022-12-3084508470867584258630180213752441881643-36900082022-12-298355838084758310845095114766768885333259480182022-12-2883608375838582508355-05-0065690968593856907003前20多头前20空头偏离度日期前20多头持仓前20空头持仓多空对比持仓变化持仓变化2023-01-0455242604857970204370618601425102752023-01-0353211204799820-233140-79890-153250-3032022-12-305554260488037089900-323001222002342022-12-2954721804925450187780687701190102292022-12-285284400485668092600113908121016请阅读正文后的声明-3-每日报告数据来源聚宽Wind建信期货研究发展部请阅读正文后的声明-4-每日报告2023-01-04铁矿石期现分析数据来源聚宽Wind建信期货研究发展部请阅读正文后的声明-5-每日报告基本面分析2023-01-04铁矿石供给最新数据概况数据来源聚宽Wind建信期货研究发展部描述性统计12月30日铁矿石澳大利亚月累计发货量为863680万吨铁矿石巴西月累计发货量为337300万吨铁矿石国内到港量为268230万吨较上周增加65540万吨已连续增加2周三季度淡水河谷产量为897010万吨同比增加031已连续增加3季度FMG产量为548000万吨同比减少987已连续减少2季度力拓产量为737260万吨同比增加229已连续增加3季度必和必拓产量为650730万吨同比增加280已连续增加3季度请阅读正文后的声明-6-每日报告2023-01-04铁矿石需求最新数据概况数据来源聚宽Wind建信期货研究发展部描述性统计12月30日247家钢厂高炉开工率为7521较上周减少095已连续减少3周产能利用率为8259较上周增加024日均铁水产量为22251万吨较上周增加02512月20日粗钢日均产量为19638万吨减少115已连续减少3期请阅读正文后的声明-7-每日报告2023-01-04铁矿石库存最新数据概况数据来源聚宽Wind建信期货研究发展部描述性统计12月30日45港铁矿石库存为1318563万吨较上周减少113同比减少1500已连续减少3周41港铁矿石库存为1267863万吨较上周减少096已连续减少3周澳洲库存为574830万吨较上周减少159已连续减少3周巴西库存为440839万吨较上周减少070已连续减少4周请阅读正文后的声明-8-每日报告2023-01-04铁矿石外盘与进口相关最新数据数据来源聚宽Wind建信期货研究发展部描述性统计12月30日58Fe普氏价格指数为9815美元吨较昨日上涨17662Fe普氏价格指数为11735美元吨较昨日上涨227已连续上涨5天65Fe普氏价格指数为13090美元吨较昨日上涨275已连续上涨5天1月3日1个月新加坡掉期价格为11614美元吨较昨日下跌0863个月为11456美元吨较昨日下跌0626个月为11225美元吨较昨日下跌08312个月为10858美元吨较昨日下跌09123个月为10381美元吨较昨日下跌0671月3日波罗的海运费指数干散货BDI为125000点较昨日下跌26500点已连续下跌4天波罗的海运费指数海岬型BCI为163500点较昨日下跌62600点已连续下跌4天1月4日纽卡斯尔-中国铁矿石运价为1250美元吨请阅读正文后的声明-9-每日报告2023-01-04铁矿石其它相关最新数据数据来源聚宽Wind建信期货研究发展部描述性统计12月30日建筑钢材总库存为69505万吨较上周增加3656万吨已连续增加3周建筑钢材社会库存为45420万吨较上周增加2876万吨已连续增加3周建筑钢材钢厂库存为24085万吨较上周增加780万吨已连续增加3请阅读正文后的声明-10-每日报告周螺纹钢周产量为27163万吨较上周减少531万吨已连续减少4周热轧板卷周产量为30903万吨较上周增加812万吨螺纹表观需求为24668万吨较上周减少1953万吨已连续减少3周螺纹表观需求年累计为1476230万吨同比减少11702023-01-04房地产相关数据请阅读正文后的声明-11-每日报告数据来源聚宽Wind建信期货研究发展部描述性统计11月30日房地产本年投资资金来源累计为13631305亿元同比减少2566单月为1083293亿元较上个月减少312同比减少3538已连续减少3月房地产施工面积累计为89685656万平方米同比减少654单月为796276万平方米较上个月减少2017同比减少5259已连续减少3月房地产竣工面积累计为5570882万平方米同比减少1897单月为914424万平方米较上个月增加6083同比减少2023已连续增加3月房地产销售面积累计为12125008万平方米同比减少2332单月为1007079万平方米较上个月增加321同比减少33262023-01-04基建相关数据请阅读正文后的声明-12-每日报告数据来源聚宽Wind建信期货研究发展部描述性统计11月30日基础设施投资累计值为18953988亿元同比增加1165单月为1993297亿元环比减少900同比增加1386已连续减少3月请阅读正文后的声明-13-每日报告2023-01-04国际宏观数据分析数据来源聚宽Wind建信期货研究发展部描述性统计11月美国CPI当月同比为710较上个月下降060个百分点已连续下降6月12月联邦基金目标利率为450上升050个百分点请阅读正文后的声明-14-每日报告二行业要闻12月8日防疫新十条发布11月30日鲍威尔表示美联储或于12月起减小加息幅度人民网北京11月29日电黄盛证监会新闻发言人11月28日表示证监会决定即日起调整优化五项措施支持房地产企业股权融资支持房地产市场平稳健康发展11月28日中国人民银行决定于2022年12月5日降低金融机构存款准备金率025个百分点11月17日新闻发布会上在进一步提升防控的科学性精准性二十条优化措施热点问答中提到优化调整防控措施不是放松防控更不是放开躺平而是适应疫情防控新形势和新冠病毒变异的新特点坚持既定的防控策略和方针进一步提升防控的科学性精准性11月12日中国人民银行中国银行保险监督管理委员会发布关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知11月11日进一步优化疫情防控二十条11月3日美联储加息75个基点请阅读正文后的声明-15-每日报告建信期货研究发展部宏观金融研究团队021-60635739有色金属研究团队021-60635734黑色金属研究团队021-60635736石油化工研究团队021-60635738农业产品研究团队021-60635732量化策略研究团队021-60635726免责申明本报告谨提供给建信期货有限责任公司以下简称本公司的特定客户及其他专业人士本公司不因接收人收到本报告而视其为客户本报告的信息均来源于公开资料本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更本公司力求报告内容的客观公正但报告中的观点结论和建议仅供参考报告中的信息或意见并不构成所述品种的买卖出价投资者应当充分考虑自身特定状况并完整理解和使用本报告内容不应视本报告为做出投资决策的唯一因素对依据或者使用本报告所造成的一切后果本公司及作者均不承担任何法律责任本报告版权仅为本公司所有未经本公司书面许可任何机构或个人不得以翻版复制发表引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权如征得本公司同意进行引用刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为建信期货研究发展部且不得对本报告进行任何有悖愿意的引用删节和修改建信期货业务机构总部大宗商品业务部总部专业机构投资者事业部地址上海市浦东新区银城路99号建行大厦5楼地址上海市浦东新区银城路99号建行大厦6楼电话021-60635548邮编200120电话021-60636327邮编200120深圳分公司西北分公司地址深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心B3211地址西安市高新区高新路42号金融大厦建行1801室电话0755-83382269邮编518038电话029-88455275邮编710075山东分公司浙江分公司地址济南市历下区龙奥北路168号综合营业楼1833-1837室地址杭州市下城区新华路6号224室225室227室电话0531-81752761邮编250014电话0571-87777081邮编310003上海浦电路营业部上海杨树浦路营业部地址上海市浦电路438号1306室电梯16层F单元地址上海市虹口杨树浦路248号瑞丰国际大厦811室电话021-62528592邮编200122电话021-63097527邮编200082北京营业部广州营业部地址北京市宣武门西大街28号大成广场7门501室地址广州市天河区天河北路233号中信广场3316室电话010-83120360邮编100031电话020-38909805邮编510620福清营业部泉州营业部地址福清市音西街福清万达广场A1号楼21层21052106室地址泉州市丰泽区丰泽街608号建行大厦14层CB座电话0591-8600677786005193邮编350300电话0595-24669988邮编362000郑州营业部厦门营业部地址郑州市未来大道69号未来大厦2008A地址厦门市思明区鹭江道98号建行大厦2908电话0371-65613455邮编450008电话0592-3248888邮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