国金证券-基于更准确持仓测算下的行业选择和FOF策略(3月期)：测算科技未增反减，三月优选高股息制造-240306
上传时间：20240306 大小：1620KB 作者：于子洋 页数：12
国金证券-基于宏观因子风险预算的股债资产配置策略(3月期)：反弹过后模型减股票减利率加信用-240305
上传时间：20240305 大小：998KB 作者：于子洋，张剑辉 页数：12
国金证券-公募基金持仓组合跟踪测算周报：2024年3月3日期-240303
上传时间：20240304 大小：2167KB 作者：于子洋 页数：26
国金证券-公募基金持仓组合跟踪测算周报-240226
上传时间：20240226 大小：2530KB 作者：于子洋，田露露 页数：26
国金证券-公募基金持仓组合跟踪测算周报-240219
上传时间：20240218 大小：2533KB 作者：于子洋，田露露 页数：25
国金证券-基于宏观因子风险预算的股债资产配置策略(2月期)：债券动量效应明显-240205
上传时间：20240205 大小：1003KB 作者：于子洋，张剑辉 页数：12
国金证券-公募基金量化专题：基于更准确持仓测算下的行业选择和FOF策略-240116
上传时间：20240117 大小：1722KB 作者：于子洋 页数：15
国金证券-基于宏观因子风险预算的股债-资产配置策略(1月期)：股票提升偏好中证500，债券增加短久期利率-240102
上传时间：20240103 大小：1040KB 作者：于子洋，张剑辉 页数：12
国金证券-基于宏观因子风险预算的股债资产配置策略(12月期)：与上月结论基本一致，继续提示股票超跌反转-231204
上传时间：20231203 大小：1029KB 作者：于子洋，张剑辉 页数：12
国金证券-基于宏观因子风险预算的股债资产配置策略(11月期)：股票再次提示超跌反转，债券关注降利率增信用-231105
上传时间：20231106 大小：1038KB 作者：于子洋，张剑辉 页数：12